最終更新:2020-09-20 (日) 23:02:05 (3h)  

投資信託
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不動産投資信託?

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申込日?約定日?受渡日?

  • 投資信託は株式投資のように注文を出してすぐ買付できるわけではない。
  • 注文から売買成立、代金のやり取りまでに数日のズレが発生する
  • 通常は15時までに注文するとその日が申込日
  • 約定日とは、投資信託の売買が成立した日
    • 投資対象が国内の場合は申込日の基準価額(取引所終了後に公表される基準価額)で約定する。
    • 海外が投資対象の場合は、原則として申込日の翌営業日が約定日

基準価格

  • 投資信託の基準価額はリアルタイムで変動せず、組み入れられている株式や債券などの時価を1日1回のペースで反映させている
  • 投資対象が国内の投資信託なら、取引所が終了する15時の資産価格を元に基準価額が算出される

買い方